뉴스·공시
리포트 카테고리
하이투자증권에서 1일 HD현대미포(010620)에 대해 "나 홀로 수주, 수주잔고 증가 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다.
하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 "3분기 매출 1조 776억원/영업이익 352억원. 나홀로 수주 및 수주잔고 증가 중. 대형 조선사의 수주잔고는 1분기 정점을 찍은 후 약보합세를 보이고 있음. 그러나 동사는 주력 선종인 MR P/C의 수주를 바탕으로 꾸준히 수주잔고를 늘려 가고 있음. 동사의 투자의견을 BUY로 유지하고 목표주가를 156,000원으로 상향하며, 삼성중공업과 함께 조선업종 Top Picks로 제안. 기민한 중형 조선소의 힘을 보여 줄 때."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "HD현대미포의 3분기 매출은 1조 776억원/영업이익은 352억원(OPM 3.3%)으로 매출은 컨센서스와 당사 추정치에 부합하였으며, 영업이익은 각각 컨센서스(238억원) 대비 +47.7%, 당사 추정치(286억원) 대비 +23.0%를 상회하는 호실적을 기록. 건조선박의 P-MIX개선 및 생산성 개선으로 인한 효과를 보고 있으며 연초 계약취소된 Kiwirail RO-PAX선의 자리에 MR P/C 2척이 건조 투입되면서 영업이익 개선 효과가 있었음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 123,000원이 고점으로, 반대로 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 156,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 156,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.26 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.06.05 목표가 97,000 투자의견 BUY
- 2024.01.23 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.11.21 목표가 97,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 145,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.11.01 목표가 156,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.11.01 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.01 목표가 144,000 투자의견 매수 한국투자증권