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[리포트 브리핑]HD현대미포, '피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다' 목표가 135,000원 - DS투자증권
2024/09/05 09:32 라씨로
DS투자증권에서 05일 HD현대미포(010620)에 대해 '피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다는 판단 1) 과거 사이클에서 동사는 2002년 적자였고, 2003년부터 턴어라운드하여 고 PER가 시작됐고, 2008~2010년 영업이익 피크(저PER)를 형성. 이번 사이클에서 동사 실적은 올해 2분기에 턴어라운드했음. 고PER가 이제 시작된 셈. 2) 이익을 창출하면서 일감이 2.5~3년 이상이기 때문에 앞으로 반년 동안 신규 수주가 없어도 아무 문제가 없음. 그럴 리도 없기는 함. 3) 선령이 15년 이상인 선박을 대상으로 수주잔고를 차감하여 교체 발주 가능 척수만 해도 초호황기 최대 발주량을 모든 선종이 상회. 동사가 수주 가능한 Handy 사이즈 탱커만 해도 발주 가능 척수가 1,912척(초호황기 616척), Intermediate & Feeder 컨테이너선도 2,815척(초호황기 995척). 즉 이익, 수주잔고, 발주 가능량을 분석해 보면 이번 사이클은 아직 초중반에 불과함'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 135,000원(+17.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 07월 22일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,846원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,846원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,667원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다는 판단 1) 과거 사이클에서 동사는 2002년 적자였고, 2003년부터 턴어라운드하여 고 PER가 시작됐고, 2008~2010년 영업이익 피크(저PER)를 형성. 이번 사이클에서 동사 실적은 올해 2분기에 턴어라운드했음. 고PER가 이제 시작된 셈. 2) 이익을 창출하면서 일감이 2.5~3년 이상이기 때문에 앞으로 반년 동안 신규 수주가 없어도 아무 문제가 없음. 그럴 리도 없기는 함. 3) 선령이 15년 이상인 선박을 대상으로 수주잔고를 차감하여 교체 발주 가능 척수만 해도 초호황기 최대 발주량을 모든 선종이 상회. 동사가 수주 가능한 Handy 사이즈 탱커만 해도 발주 가능 척수가 1,912척(초호황기 616척), Intermediate & Feeder 컨테이너선도 2,815척(초호황기 995척). 즉 이익, 수주잔고, 발주 가능량을 분석해 보면 이번 사이클은 아직 초중반에 불과함'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 135,000원(+17.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 07월 22일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,846원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,846원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,667원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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