thinkpool

다올투자증권에서 03일 삼성중공업(010140)에 대해 '레슨즈 런드, FLNG 핵심 기술 내재화!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q25 프리뷰보다, FLNG 액화 기술 국산화 성공 및 상업 적용 가능성 소개. OPM을 4Q24의 6.5% 대비 1Q25에 4.7%(YoY +1.4%p) 보수적으로 제시. '대박 고가물량' 스틸커팅이 확실히 느는 2Q25에 7.3%의 OPM으로 점프 시작 예상. 협상 중인 모잠비크 FLNG에 동사가 개발한 국산 LNG 액화 기술 센스포 적용을 협의 중. 성공 시 기념비적인 사건.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 19,000원(+18.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 07월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 11일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,160원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,160원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,707원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.