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DB금융투자에서 15일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '단기 실적이 주춤해도 타고난 체력은 여전하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q 영업이익은 1,036억 원(QoQ+4.1%/YoY-21.5%)으로 시장 컨센서스 1,415억원을 하회할 것으로 예상. 관세 영향으로 단기 수급 차질, 하지만 미국 수요 증가는 곧 비중국산 폴리 수요 증가. 24년, 25 년 이익 추정치를 약 20% 하향 조정하고 목표주가를 12만원으로 하향. 단기 실적이 기대에 미치지 못하고 있지만 우량한 재무구조와 여전히 안정적인 수익성에 비해 현저한 저평가 상황. 조정을 기회로 삼을 필요가 있음.'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 120,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,125원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 02월 19일 발표한 키움증권의 118,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,125원 대비 -11.2% 낮은 수준으로 OCI홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,500원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.