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DS투자증권에서 05일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '불확실성을 감안해도 싼 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '중국 폴리실리콘 가격 침체 우려 & 7월과 10월 동남아산 관세 우려. 그러나 수요는 예상보다 강할 수 있고, 비중국 프리미엄은 지속될 전망. 2분기 영업이익은 1,000~1,300억원, 2024F PER 3.3x. 전세계 태양광 증설은 올해가 피크일 전망이고, 불확실성도 하반기 해소될 전망으로 매수할 기회를 엿볼 시점.'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 130,000원(-21.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -21.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 20일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 11일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,125원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,125원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 118,000원 보다는 10.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 OCI홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.