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미래에셋증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 "카터스빌 공장 완공은 2025년 중순"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "목표주가를 3.5만원에서 2.8만원으로 하향 조정하지만, 매수 의견은 유지. 목표주가를 하향하는 이유는 카터스빌 공장의 완공 시점 지연(25년 초 → 25년 중순)과 24년 모듈 출하량 가이던스 하향(9GW → 8GW). 카터스빌의 신규 셀/웨이퍼 공장이 완공 시점이 밀리면, DCA가 적용되는 모듈의 판매수익 반영 및 AMPC 수취 시점이 동시에 지연됨. 다만 EPC 사업의 외형 확장 및 수익성 흑자 전환은 긍정적이며, 모듈 비즈니스가 다시 궤도에 오르기 전까지 현금흐름 개선에 큰 도움이 될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "3Q24 영업손익은 -810억원으로 컨센서스인 -540억원을 하회했지만, 전분기 -1,078억원 대비 해서는 적자폭을 축소. 시장 기대치 하회 요인은 케미칼의 부진으로 판단. 케미칼(-310억원)은 환율 하락 및 유가 하락으로 인한 고가 원료 투입 효과로 인해 손실 폭이 확대되었음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 51,000원까지 높아졌다가 2024년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 28,000 투자의견 매수
- 2024.07.26 목표가 35,000 투자의견 매수 (유지)
- 2024.07.05 목표가 39,000 투자의견 BUY
- 2024.05.28 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 28,000 투자의견 TRADING BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 28,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.10.31 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.31 목표가 26,000 투자의견 HOLD 유안타증권