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한화솔루션, "더디지만 서서히 회…" 매수(유지)-신한투자증권
2024-10-31 11:30:35

신한투자증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 "더디지만 서서히 회복되는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "대선 불확실성에도 유효한 태양광 펀더멘탈 개선. 업종 투자심리는 트럼프 당선 가능성 확대로 급격히 위축된 상황. 더디지만 태양광 펀더멘탈 점차 회복 중이며 견조한 수요 속 美 태양광 밸류체인 구축 효과로 25년 실적 개선세 뚜렷하게 나타날 전망. 케미칼 역시 중국 경기 부양책에 따른 주요 제품 스프레드 회복으로 점진적인 개선 기대. 3Q24 Review: 태양광 개선에도 예상보다 부진한 화학으로 컨센 하회. 목표주가는 실적 추정치 하향 조정 반영해 29,000원(-9%)으로 하향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 영업이익은 -810억원(적자지속)으로 컨센서스 -540억원 하회. 신재생에너지는 -410억원으로 적자폭 축소되며 예상치 부합. 다만 개선 요인이 모듈 실적 회복보다 발전자산/EPC 호실적에 기인. 발전자산/EPC는 고수익성 EPC 영향으로 매출액 5,785억원, 영업이익 308억원(영업이익률 5.3%) 시현. 반면 美 공장 정전에 따른 미국 판매량 감소(=AMPC 감소)로 모듈 부문 실적 개선은 제한적. 케미칼은 주요 제품(PVC 등) 스프레드 하락 및 운임 급등 영향으로 적자폭 확대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 45,000원까지 높아졌다가 2024년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 29,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.02 목표가 32,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 32,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 31,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.31 목표가 26,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2024.10.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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