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현대차증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광 점진적 회복. 다만, 화학 부진의 무게"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광 사업 4Q24 흑자 전환 전망. 미국 태양광 사업 점진적 회복 기대. 4Q24 태양광 사업 실적은 Downstream 수익성이 중요할 것. 미국내 태양광 모듈 수입 물량 여전히 대규모이나, 점차 축소 전망. 다만, 사업 지속 적자. 지분법 이익에서도 한화토탈, YNCC 적자 당분간 지속 전망.화학업황 회복 기대가 높지 않아 부정적 요인. TP는 27,000원으로 하향."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q24 실적은 2.8조원(+3.5% qoq, -4.5% yoy), 영업적자 -810억원(적지 qoq, 적전yoy) 기록하여 당사 전망치 수준의 실적 기록. 태양광 사업 적자는 AMPC 수취가 감소했음에도 불구하고 전분기 918억원에서410억원으로 500억원 이상 감소. 이는 EPC/발전사업 매각 매출규모 증대 및 수익성 회복에 따른 것. 4Q24 실적은 출하량 증대(+80% qoq)에 따른 AMPC 수취 증대 및 EPC/발전사업 매각에 따른 Downstream 이익 증대로 흑자 전환 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 56,000원까지 높아졌다가 2024년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2024.06.10 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.06.04 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.05.27 목표가 43,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.31 목표가 26,000 투자의견 HOLD 유안타증권
- 2024.10.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.10.31 목표가 28,000 투자의견 BUY DB금융투자