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하이투자증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 "연말연초부터는 좀 더 다른 분위기 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "목표주가 3만원 하향, 투자의견 매수 유지. 전 부문 실적 기준을 24~25년 평균에서 25년으로 변경 적용하였고, 실적 추정치도 일부 조정됨에 따른 것. 3Q24 Review: 영업손익 -810억원(컨센서스 -540억원 대비 적자 확대). 연말~연초부터는 좀 더 다른 분위기를 느낄 수 있을 듯. 미국 내 태양광 모듈 재고부담은 여전함. 한편, 몇 일 남지 않은 미국 대선과 관련해 트럼프 재집권 시 태양광 업황 악화 우려가 큼. 그러나 재생에너지에 대한 트럼프의 부정적 입장에도 불구하고, 전력수요 급증과 공화당 지역의 IRA 수혜 등을 고려하면 미국의 태양광 수요가 훼손될 가능성은 낮음."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "3분기 동사 영업손익 -810억원(적자축소QoQ)으로 전 분기 -1,078억원 대비 적자규모 축소됐지만, 시장 컨센서스 -540억원 대비로는 손실 폭이 컸음. 신재생에너지 부문의 적자는 예상치에서 크게 벗어나지 않았으나, 케미칼 부문이 환율하락과 해상운임 등의 부정적 외부요인들로 영업손실이 -310억원으로 지난 분기 대비 확대된 영향."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 50,000원까지 높아졌다가 2024년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.09 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.06.04 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.05.27 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.10.31 목표가 28,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.10.31 목표가 32,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.10.31 목표가 37,000 투자의견 BUY 대신증권