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IBK투자증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 "미국 태양광 재고, 내년부터 정상화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회. 신재생에너지부문의 수익 둔화에 기인. 미국 모듈 재고 해소에는 시간이 필요. 미국 태양광 수급의 본격 반등은 내년으로 판단."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "올해 2분기 영업이익은 -1,078억원으로 전 분기에 이어 적자를 지속. 시장 기대치(-612억원)을 하회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 58,000원까지 높아졌다가 2024년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 36,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.04 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2024.01.31 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2024.01.05 목표가 58,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 36,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권
- 2024.07.26 목표가 32,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.07.26 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.26 목표가 35,000 투자의견 매수 (유지) 미래에셋증권