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DB금융투자에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 "가이던스를 맞춰가기 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2Q 영업이익 -1,078 억원, 추정 대비 케미칼 적자 심화, 신재생 부합. 케미칼 영업이익 -174억원. 가이던스를 맞춰가기 시작, 하반기 신재생 개선에 초점. 가이던스가 맞춰진다면 상반기 대비 하반기 출하량은 2배 가까이 증가. 최악의 상황이 모두 반영된 시황, 비중확대 추천. 최대 8,000억원 규모의 신종자본증권 발행 공시로 재무 부담은 소폭 완화."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2Q 영업이익은 -1,078억원"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 74,000원까지 높아졌다가 2024년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 39,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.15 목표가 39,000 투자의견 BUY
- 2024.04.29 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2024.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY
- 2024.01.23 목표가 45,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 39,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자
- 2024.07.26 목표가 42,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.07.26 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2024.07.26 목표가 29,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권