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KB증권에서 10일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '수주호조 지속되는 가운데 안정적 실적개선 시현 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 'HD현대삼호와 HD현대미포의 수주호조로 연간 목표치 조기 초과달성. 양호한 신규수주를 바탕으로 분기별 실적개선세 이어질 전망. 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6조 2,484억원 (+24.7% YoY), 영업이익 3,773억원 (+447.1% YoY, 영업이익률 6.0%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회해 양호한 어닝시즌을 맞을 전망. 자회사들의 건조선가 상승과 제품Mix 개선, 공정 안정화에 따른 외주가공비 감소, 원자재 가격 하향안정 등이 긍정적 영향을 미쳤음. 건조선가 상승과 함께 하반기에는 후판가격 하락도 추가적인 실적개선에 기여할 전망'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,000원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 310,000원 보다는 -22.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,167원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.