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[리포트 브리핑]HD한국조선해양, '2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회' 목표가 240,000원 - 교보증권
2024/07/26 08:40 라씨로
교보증권에서 26일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회. 조선부문 자회사 모두 생각보다 빠르고 가파른 수익성 개선. 전반적으로 고선가 물량(22년 이후 수주분)의 매출반영 증대가 본격화 됨에 따라 실적 개선 이 가파르게 이뤄짐.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'HD한국조선해양의 2분기 매출액은 6조 6,155억원(YoY +21.3%), 영업이익 3,764억원(OPM +5.7%) 기록.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 172,000원 -> 240,000원(+39.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 04월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 39.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,125원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,125원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 41.6% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회. 조선부문 자회사 모두 생각보다 빠르고 가파른 수익성 개선. 전반적으로 고선가 물량(22년 이후 수주분)의 매출반영 증대가 본격화 됨에 따라 실적 개선 이 가파르게 이뤄짐.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'HD한국조선해양의 2분기 매출액은 6조 6,155억원(YoY +21.3%), 영업이익 3,764억원(OPM +5.7%) 기록.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 172,000원 -> 240,000원(+39.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 04월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 39.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,125원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,125원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 41.6% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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