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미래에셋증권에서 17일 한샘(009240)에 대해 '낮아질 3분기 실적 눈높이, 종목 선호도는 유지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한샘(009240)에 대해 '2024년 3분기 연결 실적은 매출액 4,553억원(-5.3%, YoY), 영업이익 66억원(+35.1%, YoY)으로 현 시장 예상치(3개월 기준, 영업이익 90억원)를 하회할 것으로 추정. 건자재 업종 내에서의 상대적 높은 선호도는 여전히 유효함. 한국은행 금통위 금리 인하 결정에도 불구, 금융당국의 가계부채 관리 스탠스는 주택매매거래 회복에 부정적 요인으로 작용하고 있음. 단기적인 이사 수요 회복의 긍정적 변화를 기대하긴 어려우나, 현금배당을 통한 주주환원 강화 기조는 지속될 것으로 전망. 2024년 2분기 수준의 배당을 가정한 분기 배당수익률은 전일 종가 기준 약 3.1%. '라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '최근, 주가 하락의 원인으로 판단하는 공공주택 KS 미인증 거울 납품에 대한 사후처리는 진행 중인 것으로 파악. ① 교체 관련 비용이 실적에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 확인되며 ② 추후 LH 공공입찰 1년 제한 이슈는 현재 확정된 부분은 없음. ②와 관련 매출액은 전체 실적의 2%가 채 되지 않는 것으로 파악 '라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 09월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,955원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,955원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 78,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,389원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.