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메리츠증권에서 17일 이수페타시스(007660)에 대해 '독야청청'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q25E 연결 영업이익 386억원(+67.8% YoY)으로 시장 컨센서스 +12.2% 상회 전망. 본사와 중국 법인 모두 주요 고객사를 대상으로 한 제품 믹스 개선이 지속. 2025년 연결 영업이익 기존 대비 8.5% 상향 조정한 1,695억 원(+62.7% YoY) 전망. 1) AI가속기 주요 고객사 내 점유율 상승 2) 800G 수율 개선 3) ASIC 신규 고객사 확보. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 50,000원으로 +8.7% 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 50,000원(+8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 02월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 54,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 66,000원과 최저 목표가인 32,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,286원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,286원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -28.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,875원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.