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[리포트 브리핑]GS리테일, '안전한 선택지 중 하나' 목표가 28,000원 - 대신증권
2024/09/25 08:31 라씨로
대신증권에서 25일 GS리테일(007070)에 대해 '안전한 선택지 중 하나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 총매출액과 영업이익은 각각 3조 1,531억원, 1,054억원으로 전망(yoy). 2분기부터 파르나스 호텔이 중단사업으로 재분류된 점 고려한 동일 기준 비교시 매출액과 영업이익은 각각 6%, 12% 증가할 것으로 추정. 편의점 성장률 1%대로 2분기와 유사할 전망. 고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속. 12월 인적 분할 예정. 양사의 고른 실적 개선으로 기업 가치 상승 전망'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,833원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,833원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 총매출액과 영업이익은 각각 3조 1,531억원, 1,054억원으로 전망(yoy). 2분기부터 파르나스 호텔이 중단사업으로 재분류된 점 고려한 동일 기준 비교시 매출액과 영업이익은 각각 6%, 12% 증가할 것으로 추정. 편의점 성장률 1%대로 2분기와 유사할 전망. 고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속. 12월 인적 분할 예정. 양사의 고른 실적 개선으로 기업 가치 상승 전망'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,833원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,833원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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