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[리포트 브리핑]GS리테일, '파르나스 분할로 본업 경쟁력 강화' 목표가 27,000원 - 신한투자증권
2024/06/04 08:51 라씨로
신한투자증권에서 04일 GS리테일(007070)에 대해 '파르나스 분할로 본업 경쟁력 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '분할로 경영 효율성 제고, 이제 편의점 기존점 반등에 집중: 금번 파르나스 분할을 통해 본업인 유통 사업에서 경쟁력을 강화하고 경영 효율성이 제고될 것. 이와 동시에 자기주식 소각을 포함한 주주가치 제고 방안 발표(연결기준 배당성향 40%)도 긍정적. 결국 기업가치는 실적으로 수렴할 것인데, 3월 기상환경 악화로 역성장했던 편의점 기존점 성장률은 4월 회복. 성수기 시즌에 돌입하며 상품 경쟁력 강화 전략에 주목'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,000원 대비 -12.9% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 28,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '분할로 경영 효율성 제고, 이제 편의점 기존점 반등에 집중: 금번 파르나스 분할을 통해 본업인 유통 사업에서 경쟁력을 강화하고 경영 효율성이 제고될 것. 이와 동시에 자기주식 소각을 포함한 주주가치 제고 방안 발표(연결기준 배당성향 40%)도 긍정적. 결국 기업가치는 실적으로 수렴할 것인데, 3월 기상환경 악화로 역성장했던 편의점 기존점 성장률은 4월 회복. 성수기 시즌에 돌입하며 상품 경쟁력 강화 전략에 주목'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,000원 대비 -12.9% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 28,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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