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[리포트 브리핑]GS리테일, '기업가치 제고를 위한 인적분할 결정' 목표가 29,000원 - 키움증권
2024/06/04 08:31 라씨로
키움증권에서 04일 GS리테일(007070)에 대해 '기업가치 제고를 위한 인적분할 결정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '전일 호텔 사업부의 인적분할 결정을 공시. 사업구조의 복잡성을 낮추고, 회사의 역량을 본업 경쟁력에 집중함으로써, 밸류에이션 디스카운트 요인을 해소하기 위한 것으로 판단. 이번 인적분할을 통해, 실적의 예측 가시성이 상향되고, 분할후 존속법인과 신설법인의 밸류에이션 레벨이 정상화되면서, 전반적인 밸류에이션 레벨이 상향될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 05월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '전일 호텔 사업부의 인적분할 결정을 공시. 사업구조의 복잡성을 낮추고, 회사의 역량을 본업 경쟁력에 집중함으로써, 밸류에이션 디스카운트 요인을 해소하기 위한 것으로 판단. 이번 인적분할을 통해, 실적의 예측 가시성이 상향되고, 분할후 존속법인과 신설법인의 밸류에이션 레벨이 정상화되면서, 전반적인 밸류에이션 레벨이 상향될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 05월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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