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하나증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 "2Q24 Preview: 기대치 상회 전망, 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.
하나증권 안영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "2분기 연결 기준 지배주주순이익은 전분기/전년동기대비 각각 14%/41% 증가한 1,871억원 전망. 2분기 실적은 국내외 증시 거래대금 호조에 따른 양호한 브로커리지 수수료수익과 시중금리 하락에 따른 운용손익 개선 등에 힘입어 시장 기대치보다 높은 실적을 기록할 것으로 예상. 해외부동산과 부동산 PF 등 대체투자관련 비용도 우려 대비 양호할 것으로 추정."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "시중금리가 상승함에 따라 보유자산의 가치 하락으로 인해 2022년~2023년 부진한 실적을 기록했으나 향후 실적은 개선되는 양상을 보일 것으로 판단. 그 이유로는 1) 보유자산의 가치 하락은 지난 2년간 대부분 평가손실로 이미 실적에 반영되었고, 2) 금리는 고점을 기록한 후 하락세에 접어들고 있으며, 3) 강점을 지닌 해외주식 브로커리지 시장이 호조를 보이면서 실적 개선이 예상되기 때문. 2026년까지 순이익의 35% 이상을 주주환원으로 사용할 계획인 바 향후 실적 개선 및 주주환원 확대를 기대해볼 수 있다는 판단."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.07.10 목표가 9,500 투자의견 BUY
- 2024.05.13 목표가 9,500 투자의견 BUY
- 2024.04.17 목표가 9,500 투자의견 BUY
- 2024.02.07 목표가 9,500 투자의견 BUY
- 2024.01.26 목표가 9,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.10 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.07.10 목표가 9,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2024.07.08 목표가 8,400 투자의견 TRADING BUY IBK투자증권
- 2024.06.10 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY(신규) 미래에셋증권