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하나증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q24 Preview: 기대치 상회 전망, 실적 개선세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2분기 연결 기준 지배주주순이익은 전분기/전년동기대비 각각 14%/41% 증가한 1,871억원 전망. 2분기 실적은 국내외 증시 거래대금 호조에 따른 양호한 브로커리지 수수료수익과 시중금리 하락에 따른 운용손익 개선 등에 힘입어 시장 기대치보다 높은 실적을 기록할 것으로 예상. 해외부동산과 부동산 PF 등 대체투자관련 비용도 우려 대비 양호할 것으로 추정.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '시중금리가 상승함에 따라 보유자산의 가치 하락으로 인해 2022년~2023년 부진한 실적을 기록했으나 향후 실적은 개선되는 양상을 보일 것으로 판단. 그 이유로는 1) 보유자산의 가치 하락은 지난 2년간 대부분 평가손실로 이미 실적에 반영되었고, 2) 금리는 고점을 기록한 후 하락세에 접어들고 있으며, 3) 강점을 지닌 해외주식 브로커리지 시장이 호조를 보이면서 실적 개선이 예상되기 때문. 2026년까지 순이익의 35% 이상을 주주환원으로 사용할 계획인 바 향후 실적 개선 및 주주환원 확대를 기대해볼 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 05월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,322원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,322원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,322원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,844원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.