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흥국증권에서 07일 대한유화(006650)에 대해 '상반기는 조심스러운 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한유화 리포트 주요내용
흥국증권에서 대한유화(006650)에 대해 '중국 리오프닝 발표를 기점으로 본격적인 스프레드 회복 일어났으나 이후 실제 수요 회복으로 이어지지 못하면서 상승세가 완만해지는 모습. 현재 아시아 저율 가동 중으로 가동률 정상화 시 신규 설비와 유휴 설비의 공급 증가분은 평년보다 클 것으로 예상하며 현재는 다소 불확실성이 존재하는 시점이라고 판단. 1분기 매출액 4,783억원(-31.1% YoY, 31.5% QoQ), 영업이익 -490억원(적지 YoY, 적지 QoQ, OPM -10.2%)을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 200,000원(+33.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 24일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,429원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,429원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,750원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.