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신한투자증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "시선은 25년으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "담보된 2025년 성장. 과거 호황기 구간에서 경쟁사 대비 보수적인 투자 기조로 저평가 국면 지속. 업황 둔화기에는 오히려 실적/재무 안정성 부각되며 상반기 견조한 주가 시현. 뚜렷해질 실적 개선 가시성. 부담 없는 밸류에이션 목표주가는 25년 실적 추정치 하향 조정을 반영해 400,000원(-11%)으로 변경. 업황 불확실성은 존재하나 내년도 담보된 성장에 따른 이익 모멘텀 확대를 감안할 경우 밸류에이션 매력은 여전히 유효하다는 판단."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "25년 매출액 19.0조원(+8%, 이하 전년대비), 영업이익 1.5조원(+92%) 전망. 전자재료는 편광필름 사업 매각으로 외형 및 이익 둔화 불가피. 에너지솔루션(EV, ESS, 소형전지) 실적은 매출액 17.7조원(+11%), 영업이익 1.3조원(+111%) 예상. 원통형 부진 지속되겠으나 북미 공장 가동에 따른 AMPC 인식(6,937억원) 및 유럽 수요 회복으로 중대형 EV 전지 실적 개선 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 600,000원까지 높아졌다가 2024년7월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.14 목표가 400,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.31 목표가 450,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.29 목표가 550,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 550,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.03.08 목표가 550,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.14 목표가 400,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.11.06 목표가 500,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.06 목표가 600,000 투자의견 매수 IBK투자증권