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[리포트 브리핑]삼성SDI, '제품 다각화로 확인된 방어력' 목표가 482,000원 - 흥국증권
2024/09/10 09:29 라씨로
흥국증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 '제품 다각화로 확인된 방어력'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 482,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '각형 폼팩터 생산에 전문성을 갖추고 있어 '배터리 탈중국'의 최대 반사이익이 예상됨. 한편, 제품 다각화를 통해 수요 변동성을 방어한 역량을 높게 평가함. 2024년 연간 매출액은 19.6조 원(YoY -13.6%), 영업이익은 1.1조 원(YoY -29.6%)으로 상저하고 흐름을 예상. 동사는 수요층이 견고한 각형 폼팩터 중심의 사업 확장과 ESS 등의 제품 다각화 효과로 전기차 수요 둔화 국면을 효과적으로 대응해가며 경쟁사 대비 양호한 이익 체력이 확인될 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 482,000원(최근 1년 이내 신규발행)

흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 482,000원을 제시했다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 514,895원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 482,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 514,895원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 425,000원 보다는 13.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 514,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 626,000원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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