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[리포트 브리핑]삼성SDI, '각형, ESS 그리고 전고체 전지로 화룡점정' 목표가 540,000원 - 현대차증권
2024/09/06 09:36 라씨로
현대차증권에서 06일 삼성SDI(006400)에 대해 '각형, ESS 그리고 전고체 전지로 화룡점정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '최근 TP 이슈 대응을 위해 각형 배터리 수요 증대. 비중국 업체 중 거의 유일하게 각형 양산. 대규모 ESS 수주. 완제품 생산으로 ASP 상승. 가동률 상승 및 수익성 개선 전망. 전고체 전지. 단기 M/S 보다는 선도적 기술 확보가 중요. 3Q24 실적 부진하나, 빠르게 반등. 이를 감안해도 매력적인 Valuation 수준. Top pick 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 08월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 540,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 516,722원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 516,722원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 516,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 623,500원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '최근 TP 이슈 대응을 위해 각형 배터리 수요 증대. 비중국 업체 중 거의 유일하게 각형 양산. 대규모 ESS 수주. 완제품 생산으로 ASP 상승. 가동률 상승 및 수익성 개선 전망. 전고체 전지. 단기 M/S 보다는 선도적 기술 확보가 중요. 3Q24 실적 부진하나, 빠르게 반등. 이를 감안해도 매력적인 Valuation 수준. Top pick 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 08월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 540,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 516,722원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 516,722원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 516,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 623,500원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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