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지에스건설(주) 금전대여 결정
2024/11/27
금전대여 결정
| 1. 대여 상대 | EGYPTIAN REFINING COMPANY (TAKRIR) S.A.E. | 영문 | EGYPTIAN REFINING COMPANY (TAKRIR) S.A.E. | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||||
| 2. 금전대여 내역 | 거래일자 | - | |||
| 대여금액(원) | 561,945,303,370 | ||||
| 자기자본(원) | 4,885,159,860,812 | ||||
| 자기자본대비(%) | 11.50 | ||||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||||
| 이율(%) | 7.36 | ||||
| 대여기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | 2030-12-20 | ||||
| 3. 금전대여 목적 | 사업정상화 지원 | ||||
| 4. 금전대여 총잔액(원) | 561,945,303,370 | ||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-27 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외？鵑怜？ 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 2항 금전대여 상세내역 ① 거래일자 및 대여기간 시작일 : 대여계약 발효일 ② 대여금액 - 401,906,239 USD 를 '24.11.26 최초고시 매매기준율로 환산한 금액임 (1 USD = 1,398.20 원) ③ 자기자본 : '23년말 기준 연결자기자본 ④ 이율 : Term SOFR 6M + CAS + 2.5%('24.11.26 기준) 2) 계약의 효력발생 : Restructuring 약정서 조건 합의 및 선행조건 완료 후 3) 금전대여 주요내역 : 발주처와의 원활한 협상결과 ① 금번대여결정은 2020년 공사완료하여 현재 상업 운영중인 Proj.에 대해 Global 채권단과 발주처간의 Loan Restrucuring 협의가 완료됨에 따라, 당사 기 대여금 연장 및 원금화 이자, 공사미수금을 대여금으로 전환하는 것을 포함하는 건임 ② 당사 대여금을 반기마다 정해진 비율에 맞춰 원리금 상환 예정 ③ 당사 채권 보전를 위하여 대여 상대인 ERC의 주식을 담보로 확보할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 6,696,381 | 5,031,100 | 1,665,280 | 379,379 | 3,847,420 | 277,936 |
| 전년도 | 7,416,544 | 6,271,383 | 1,145,161 | 465,829 | 5,335,162 | 85,416 |
| 전전년도 | 6,358,897 | 6,538,060 | -179,163 | 686,686 | 3,101,369 | -166,098 |