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흥국증권에서 10일 코스모신소재(005070)에 대해 '성장 궤도에 복귀하기 위한 조건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '현 시점에서 삼성SDI의 ESS 신제품향 공급이 개시되는 것이 급선무다. 삼성SDI의 ESS 부문 실적은 2H24부터 고성장 궤도에 진입했기 때문에 동사의 삼성SDI향 ESS용 미드니켈 수주 실적에 대한 기대값을 종전 대비 높일 필요가 있다. 이를 계기로 동사의 실적은 올해 하반기에 기존 성장 경로로 다시 복귀할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 66,000원(-25.0%)
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 11월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.


◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 114,000원 대비 -42.1% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 100,000원 보다도 -34.0% 낮다. 이는 흥국증권이 코스모신소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,500원 대비 -37.5% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.