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현대차증권에서 16일 디아이(003160)에 대해 "HBM용 테스터 납품 연내 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

현대차증권 박준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 디아이(003160)에 대해 "HBM용 장비 납품이 가시화되고 있는 상황에서 동사는 HBM4용 웨이퍼 번인테스터의 개발에 착수하며 차세대 번인테스터의 납품도 동사가 맡게 될 가능성이 높아지고 있음. 2025년 추정치는 매출액 4,236억원, 영업이익 656억원으로 HBM용 테스터가 최소 100대 이상 납품될 것으로 예상. HBM용 테스터의 국산화를 통한 폭발적 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가 37,000원(‘25F EPS 1,996원에 HBM 테스터 장비사 Peer P/E 18.7배를 적용)으로 Trading BUY 의견 제시."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "디아이의 2Q24 실적은 매출 461억원(YoY -28%, QoQ +33%), 영업이익 9억원(YoY -83%, QoQ 흑자전환)으로 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록. 다만 자회사 디지털프론티어의 실적이 DDR5용 번인 테스터의 활발한 납품으로 유의미하게 개선되고 있으며 금년 4분기경부터는 HBM용 번인테스터 납품이 시작될 예정. 현재 고객사는 HBM3 및 HBM3E용 장비의 빠른 확보가 필요한 상황이며 이에 따라 동사의 자회사인 디지털프론티어가 기존에 납품하고 있던 DDR5용 웨이퍼 번인 테스터의 개조 및 업그레이드 후 HBM용 장비로 납품할 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2024.05.31 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2024.04.19 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권