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BNK투자증권에서 21일 세아제강지주(003030)에 대해 '내년부터 시작되는 세아윈드 성장성이 기대 요인'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아제강지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 세아제강지주(003030)에 대해 '미국 강관 시황 둔화로 3Q OP 538억원 예상. 내년부터 세아윈드 본격 상업생산 시작. 투자의견 매수, 목표주가 28만원 유지. 미국은 대선 불확실성이 남아 있지만 유럽은 탄소 감축에 진심임. 내연기 관차 배출량 규제 강화, 탄소다배출 수입품에 대한 CBAM 규제가 줄줄이 예정돼 있음. 세아윈드는 내년부터 영국 내 유일한 모노파일 공장을 가동하게 되면서, 해상풍력 시장 확대의 수혜를 온전히 누리게 될 전망'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q 실적은 매출액 8,492억원, OP 538억원으로 예상. 유가 약세로 주요 자회사인 세아제강의 미국향 강관 수출이 상반기 대비 부진하고, 동일한 이유로 미국 내 종속법인 (강관 생산, 판매)의 실적도 둔화될 것으로 예상되기 때문. 미국의 에너지강관 (유정+송유관) 수입량은 WTI 유가에 6개월 후행하는 패턴인데, 24년 3~4월까지 반등하던 유가가 5월 이후 약세 전환한뒤 8~9월 큰 폭 하락하면서 수출 증가세가 둔화되는 것으로 추정. 해당 영향은 24.4Q까지 일정 부분 영향을 미칠 전망'라고 밝혔다.


◆ 세아제강지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.