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현대차증권에서 18일 넥센타이어(002350)에 대해 '4분기 이후의 순풍을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q24 영업이익은 654억원(-6.2% yoy, OPM 8.5%)으로 컨센서스 4.0% 하회 전망. 하계 휴가로 유럽 가동 회복이 제한적인 가운데 운임비 상승과 원가 상승 영향. 가격 인상 효과가 온기 반영 가운데 운임비 안정화가 손익 개선 지지. 유럽 가동률 상승 따른 고정비 완화로 국내 경쟁사와 수익성 격차 극복 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 11,500원, 8.0% 하향. 주가는 4Q24 가격 인상 반영, 운임비 안정화 확인, 유럽 가동 상승으로 회복 기대.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 11,500원(-8.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 12,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,885원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,885원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 13,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,173원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.