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교보증권에서 04일 현대해상(001450)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 가정치 조정으로 목표주가 하향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2024년 당기순이익(별도기준)은 1조307억원으로 전년대비 33.4% 증가함. 당기순이익이 증가한 이유는 장기보장성 및 일반 보험손익이 개선되면서 전체 보험손익이 전년대비 98.1%나 늘었기 때문. 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가 30,000원으로 하향함. 지난 몇 년간 현대해상이 강화한 사업비율 개선 및 언더라이팅 강화 등의 노력이 2025년에도 실적 개선으로 이어질 것으로 예상되나, 당분간 자본력 개선 강화가 필요하기 때문.'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 30,000원(-25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 11월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,131원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,131원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,131원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,394원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.