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[투데이리포트]엑세스바이오, "하반기 실적 성장 ..."매수_유진
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| 유진증권은 28일 엑세스바이오(950130)에 대해 "하반기 실적 성장 기대감으로 주가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "하반기 실적 성장과 함께 수익성이 점차 개선될 전망. 자동화 공정 확대를 통한 말라리아RDT 생산 원가 감소, 하반기에는 말라리아RDT 진단키트 사이즈 축소에 따른 재료비 절감, 이익률이 높은 신제품 매출 확대, 수주 확대에 따른 생산량 증가로 규모의 경제 효과가 반영될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "UN WHO의 사용 권고안이 나온 G6PD RDT 제품 매출이 하반기에 가시화될 것으로 예상되며, UN WHO로부터 PQ(Prequalification) 승인을 획득, 말라리아 예산의 본격적인 집행으로 실적 회복이 기대될 것을 예상되면서 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 101억원(-6.3% yoy), 영업이익(-76.6% yoy)으로 전망된다. 매출액은 말라리아TDT 입찰시장 강화에 따른 수주 확대(2015년 5월 현재 말라리아 RDT 수주잔고 1,375만달러)로 전년동기 수준으로 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 16,900원까지 높아졌다가 2015년5월 13,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 13,220 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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