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[투데이리포트]엑세스바이오, "하반기는 되어야..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 엑세스바이오(950130)에 대해 "하반기는 되어야"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "실적 추정에 적용하던 순이익을 2015년에서 수익성이 정상화되기 시작하는 2016년으로 변경하였다. 투자의견은 ‘매수’에서 ‘Trading BUY’로 낮춘다. 예상보다 실적 정상화에 시간이 걸리고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 수익성은 크게 부진했다. 매출액은 전년 동기 대비 2.3% 증가한 111억원으로 예상치(114억원)에 부합하였다. 하지만 영업이익은 4억원의 적자로 예상치(12억원)에 크게 못 미쳤다. 시장점유율 확대를 위해 수익성이 높은 반제품 매출을 중단하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 111억원으로 추정된다. 말라리아 진단 매출액은 106억원(+15.6%, YoY)로 예상된다. 영업이익은 9억원(-49.0%, YoY)으로 수익성 하락이 예상된다. 반제품 매출이 없기 때문에 2분기 원가율은 전년 동기 대비 12.2%p 올라간 69.4%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 16,733 | 20,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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