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[투데이리포트]엑세스바이오, "부진한 4Q실적, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 엑세스바이오(950130)에 대해 "부진한 4Q실적, 악재는 다 나왔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "에볼라 바이러스 영향으로 주춤했던 실적이 1Q15부터 회복될 것이며, G6PD 진단키트, 변종 말라리아 진단키트 등 올해부터 발생할 신제품 효과가 기대되며, 비중은 작지만 이번 실적공시와 함께 발표한 주식소각(27,114,000주 중 265,629주) 결정도 주주가치 제고 차원에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 완제품 매출을 확대하기 위해 반제품의 매출을 전략적으로 축소시켰다는 점도 매출액 감소의 주된 요인이다. 수익성 악화는 신제품 출시에 따른 마케팅비용 증가와 한국법인 설립으로 인한 고정비 증가, 고마진의 반제품 매출액 감소 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12월 중순 이후 30억원 규모의 계약 2건에 대한 수주계약을 체결하는 등 최근 말라리아 진단키트 시장이 빠르게 회복되고 있다. 에볼라 바이러스 영향이 점차 작아지고 있다는 판단이다. 13년 이후 분기 기준 두 번째로 많은 입찰이 있었으며, 1Q15도 이러한 추세는 이어지고 있는 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,850 | 20,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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