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[투데이리포트]엑세스바이오, "2015년 턴어라운..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 엑세스바이오(950130)에 대해 "2015년 턴어라운드 관점으로 접근하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "기존 나이지리아향 말라리아 RDT 60억원 이외에 약 40억원의 추가 수주 확보. 수주된 물량 중 70% 이상은 선적이 완료된 것으로 파악되고 있으며, 말라리아의 입찰규모가 증가세를 보이고 있어 1Q15부터 턴어라운드가 가속화 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신제품인 G6PD는 1분기부터 실적에 반영될 것으로 보이나 의미있는 매출이 잡히기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다. 하지만 신생아를 대상으로 한 G6PD Screening에 관심을 보이는 국가가 많기 때문에 규모가 있는 수주 소식이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 G6PD의 매출 추정을 기존 86억원에서 72억원으로 소폭 축소함에 따라 2015년 예상 매출액 615억원(YoY 64.3%), 영업이익 156억원(YoY 564.4%), 당기순이익 112억원(YoY 493.7%)으로 기존 추정치 대비 하향 조정하지만, 말라리아 시장의 정상화로 턴어라운드가 확실해지고 있으며, 신제품 수주 소식이 기대되는 만큼 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,350 | 20,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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