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KB증권에서 6일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 "주가하락으로 상승여력 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 "KB증권은 지난 1월 22일에 투자의견을 기존 Buy에서 Hold로 하향조정했었다. 투자의견 하향조정 이후 HD현대마린솔루션의 주가는 32.4% 하락했는데, 이는 같은 기간 조선 Big3 (현대, 한화, 삼성)의 평균 상승률 22.7%를 크게 하회한 수치이다. 이는 지난해 10월 이후 지속적 상승에 따른 밸류에이션 부담과 2대주주의 지분 일부 매각에 따른 수급상의 우려 등이 반영된 결과이다. 하지만 이러한 주가하락으로 인해 가격 메리트가 확대되어 다시 관심이 필요해 보인다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "글로벌 경제의 성장에 따른 선복량 증가와 이중연료엔진이나 암모니아 또는 수소를 연료로 사용하는 선박의 도입증가로 중장기 성장성은 견조하게 유지될 전망이다. LNG나 메탄올 DF는 1.5배, 암모니아는 2배 이상의 비용이 발생할 것으로 전망되어 매출단가는 시간이 지남에 따라 지속적으로 상승하게 될 것이다. 또한 선복량 증가도 결국 시간의 경과에 따라 마모나 고장 등으로 부품교체와 정비수요를 필연적으로 발생시킬 것이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2025년1월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 175,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2025.03.06 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2025.01.23 목표가 200,000 투자의견 HOLD

- 2024.10.24 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2024.07.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.03.06 목표가 175,000 투자의견 BUY KB증권