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한국투자증권에서 5일 HPSP(403870)에 대해 "2Q24 Preview: 이제는 위쪽을 바라볼 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 상회 전망. 선단 공정 확대 수혜가 지속될 것. 바닥잡기 좋은 타이밍, 매수 추천. 24년은 주요 고객사들의 CAPEX 축소 영향으로 실적 상승폭이 제한적. 그러나 25년 파운드리 및 메모리 고객사 모두 YoY CAPEX를 증가시킬 것으로 전망됨에 따라 동사 실적은 다시 한 번 증가할 수 있을 것. 최근 노이즈로 작용한 소송 이슈 또한 가까운 시일 내 결과를 확인할 수 있을 것으로 예상돼, 주가에 부정적으로 작용했던 불확실성이 제거될 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 343억원(-9% QoQ, -28% YoY), 영업이익 175억원(-13% QoQ, -34% YoY)으로 컨센서스 156억원을 12% 상회할 것. 당초 1분기와 비슷한 수준의 실적을 전망했으나, 일부 장비 판매의 매출 인식이 3분기로 지연됨에 따라 1분기보다는 실적이 소폭 감소할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.05 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2024.05.17 목표가 58,000 투자의견 매수

- 2024.04.29 목표가 58,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.23 목표가 58,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.15 목표가 40,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.05 목표가 58,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.07.03 목표가 52,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.31 목표가 55,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.05.21 목표가 56,000 투자의견 BUY LS증권