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하이투자증권에서 16일 HPSP(403870)에 대해 "믿고 담는 HPSP"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

하이투자증권 박상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 "반도체 불황도 HPSP 의 실적을 막을 수는 없다. 동사의 2Q23 내수 매출 비중은 34%로 2022 년의 22% 대비 12% 성장. 비우호적인 메모리 반도체 업황 속에서도 선단공정용 장비에 대한 수요는 견조하다는 것을 반증한 셈. 전방 수요는 매우 견조. 동사 장비의 견조한 수요는 3Q23 에도 지속될 전망이나 3Q22 의 기저효과로 인해 YoY, QoQ 모두 소폭 하락할 전망. 당사는 선단공정용 장비를 글로벌리 독점하고 있는 HPSP 가 수익성과 성장성을 모두 확보했다고 판단되는 바 긍정적인 시각을 유지."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "HPSP 의 2Q23 실적은 매출액 479 억원(YoY: +56%, QoQ: -18%), 영업이익 266 억원(YoY: +60%, QoQ: -24%, OPM: +56%)으로 시장기대치(매출액: 464 억원, 영업이익: 257 억원)를 소폭 상회. HPSP 는 3Q23 매출액 414 억원(YoY: -13%, QoQ: -14%), 영업이익 236 억원(YoY: -18%, QoQ: -11%, OPM: +57%), 2023 년 매출액 1,851 억원(YoY: +16%), 영업이익 1,044 억원(YoY: +23%, OMP: +56%)을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2023.03.29 목표가 24,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.08.16 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.22 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권