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삼성증권에서 16일 HPSP(403870)에 대해 "1Q23 Review: 10점 만점에 10점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 HPSP(403870)에 대해 "1분기 매출액 588억원, 영업이익 349억원(OPM +59.4%)으로 시장 기대치를 크게 상회하는 서프라이즈. 이익의 Peak out 우려가 있으나, 남은 Catalyst가 더 많다고 생각. 하반기 고압 수소 어닐링 장비 고객사 확대와 고압 산화막 장비 진출의 윤곽이 보다 뚜렷해질 것. 기술 난이도 상승 속 고압 솔루션 도입 시점이 당겨지고 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2023년 매출액 1,819억원, 영업이익 969억원(OPM +53.3%)을 예상. 2024년의 경우, 고압 산화막 장비 신규 매출액과 수소 어닐링 장비 고객사 확대 효과로 시장 기대치를 상회하는 성장성이 나타날 것이라 생각"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 83,000원까지 높아졌다가 2023년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 48.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.02.14 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2022.11.29 목표가 83,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.03.29 목표가 24,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2023.03.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.03.03 목표가 82,000 투자의견 BUY 현대차증권