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한화투자증권에서 15일 HPSP(403870)에 대해 "마진 우려를 불식시키는 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 "운송 지연으로 2Q22에서 이월 반영된 장비 매출을 포함 전분기 대비 비메모리향 매 출이 100억 이상 증가한 점이 매출 성장의 주 요인이었던 것으로 추 정. 또한 50%대 영업이익률의 영속성에 대해 의구심 존재했으나, 이를 크게 초과달성(3Q22 OPM 60.1%)하며 뛰어난 이익 창출 능력을 증 명."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 476억원(+54% QoQ), 영업이익 286억원(+73% QoQ)로 시장 기대치를 크게 상회하는 호실적 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 69,400원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.23 목표가 86,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.11.15 목표가 82,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.10.11 목표가 69,400 투자의견 BUY(신규) 상상인증권