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BNK투자증권에서 27일 SK스퀘어(402340)에 대해 "주주가치 중심의 의사결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견인 '보유(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 "SK하이닉스의 지분 20.1%를 소유한 최대주주로 SK하이닉스 경영성과에 직간접적으로 연결되어 있는 구조. 11번가가 주식상장과 매각이 불발되고, 전략적투자자에 콜옵션행사를 포기하면서 전략투자자가 주도하는 매각(SK스퀘어 보유 지분 포함)으로 이어지는 과정은 주주가치에 중심을 둔 의사결정이었다고 봄. 투자전문회사를 지향 하면서 성격이 다소 배치되는 주주환원에 집중하는 것도 마찬가지라고 생각. 투자의 기대가치가 더 크다면 투자에 집중하겠지만, 주주환원이 소홀해 지지는 않을 전망. 투자에 나서는 시기는 투자대상에 따라 달라지겠지만, 11번가와 웨이브의 구조조정이 전환점이 될 가능성이 높음."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "투자의견 매수 상향, 목표주가 87,000원 상향. 반도체 업황과 SK하이닉스의 상황에 따라감. SK하이닉스 실적 개선은 배당금 증가로 SK스퀘어의 주주환원과 투자여력이 커짐. 지배구조를 주력사 업과 기업 중심으로 간결한 것이 기업가치에 긍정적일 수 있음. SK그룹에서 시가총액과 사업가치가 가장 큰 기업을 지배하는 지배력도 거버넌스 측면에서 무시할 수 없는 가치가 되었음. 주주가치 중심의 의사결정과 주력 자회사의 높아진 보유지분가치와 사업전망을 반영해 투자의견을 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.27 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.10.06 목표가 49,000 투자의견 보유(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.27 목표가 87,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.02.26 목표가 85,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.02.26 목표가 85,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.26 목표가 84,000 투자의견 BUY 대신증권