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현대차증권에서 16일 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 "2Q24 Review: 하반기는 더 좋을 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 "2Q24 신규 라이선스 계약은 4건으로, 삼성 5nm 등 고성능 SoC 프로젝트 확보를 통한 ASP 증가가 컸음. 2H24에는 Tier 1 고객사들로부터 높은 ASP를 보이는 고성능 IP 수주계약들을 통한 실적 개선이 큰 폭으로 기대되며, CXL, PIM, 커스텀 HBM 등에 대한 수요 증가로 동사의 중장기 성장세 역시 지속될 것. 동사는 Wired Interface IP까지 커버 가능한 국내 유일의 IP 업체로서, 2025년부터는 영업이익률 두 자릿수를 기록하는 퀀텀 점프가 가능한 해가 될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 40억원(+63.1% qoq, +42.5% yoy), 영업이익 -57억원을 기록하며 당사 추정치를 상회. 로열티 매출이 전분기 대비 상승했으며, 라이선스 매출은 3103억원으로 역시 신규프로젝트 수주 및 ASP 증가에 따라 전분기 90.2% 증가. 영업이익은 라이선스 매출 증가에 따라 적자 폭 감소. 2H24 다수의 라이선스 수주 논의가 이루어지고 있어 매출 증가 및 수익성 개선이 이루어질 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.07.23 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.06.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.03.06 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권