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현대차증권에서 8일 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 "스노우볼 효과가 커질 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 "2024년 동사의 실적은 매출액 354억원 (+87.8% yoy), 영업이익률 12.6%로 흑자전환하며 확실한 턴어라운드의 원년이 될 것. IP 산업의 특성상 한번 양산된 제품이 단종되기 전까지는 매출이 지속 발생하고, 신규 양산 프로젝트가 누적되기 때문에 스노우볼 효과가 극대화 될 것. 또한 Top-tier 고객사를 포함한 30개 이상의 업체들과 라이선스 수주 협의 중으로 고객사가 다변화되고 있다는 측면에서 동사의 성장 가능성은 매우 높다고 판단함."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 4Q23 실적은 매출액 131.4억원(+597.3% qoq, +821.5% yoy), 영업이익 41.8억원(흑자전환), 2023년 연간 실적은 매출액 189억원(+89.1% yoy), 영업이익 -167억원(+34.4% yoy)으로 분기 사상 최대의 호실적을 기록, 당사 추정치를 상회하였음. 매출은 LPDDR5X, DDR5 등 최신 메모리 표준과 CXL 메모리 인터페이스 지원 IP 라이선스 수주 확대에 기인, 영업이익은 매출 성장에 따른 분기 첫 흑자 달성함. 2023년 연간 기준 동사의 누적 수주는 12건이며, 금액으로는 15.5백만달러(약 206억원)를 기록. 2022년 연간 수주금액 7.5백만달러 (약 99억 6,000만원)대비 2배 이상 증가함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.12.18 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.12.13 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권