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이베스트투자증권에서 2일 F&F(383220)에 대해 "4Q22 Review: 실적도 주가도 지금이 저점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 F&F(383220)에 대해 "업종 내 Top-Pick으로 매수 추천. 1) 목표주가는 Target P/E 17배를 적용하여 산출하였으며, 당사 예상 실적 기준 12MF P/E 9.3배에 거래 중으로 충분한 주가 리레이팅 가능성이 있음. 2) 중국 리오프닝에 따른 큰 폭의 실적 개선이 기대. 2023E 중국 매출액은 8,415억원(+44.9%), MLB 면세 매출액은 2,989억원(+25.1%)로 추정. 3)MLB 아시아(싱가폴, 말레이시아, 인도네시아+필리핀, 캄보디아) 추가 진출, S·T 아시아 확장, 테일러메이드, 엔터 사업 시작(유니버스 티켓) 등 먹거리가 넘침"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 4분기 실적은 매출액 5,589억원(-0.8% YoY), 영업이익 1,545억원 (-15.9% YoY, OPM 27.6%), 지배주주순이익 1,100억원(-14.8% YoY, NPM 19.7%) 을 기록하며 시장 컨센서스를 -21% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.02 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2022.11.02 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.02 목표가 230,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.02 목표가 220,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.02 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.02 목표가 195,000 투자의견 BUY 키움증권