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키움증권에서 23일 디어유(376300)에 대해 "하반기 신사업에 달린 성패"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 디어유(376300)에 대해 "코어팬덤 유치로 K-POP 앨범 판매량 성장 부진을 방어하고 있으나 신규 구독수 확대 정체. 글로벌 진출 : 일본 6월 런칭, 미국 법인 설립하여 팝, 힙합, 라틴 등 현지 아티스트 서비스 준비. AI Pet : 구독 서비스, 디지털 아이템, 굿즈 등 매출 다양성 확보. 새로울 것 없는 엔터에 신사업 모델을 갖춘 유일한 비즈니스. 상반기 일본 사업 지연에 따라 2024년 추정치 하향으로 실적 및 투자 심리 악화는 주가에 반영. 단일 BM에서 AI Pet 구독, MD로 확장. 글로벌 현지 진출로 구독 캐쉬카우 추가"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기, 1분기 부진은 이어지지 않을 전망. 1분기 인센티브는 일회성, 구독수 플랫은 신규(지수, 김수현), 첸백시 온기 반영으로 반등 전망. 매출액 209억원(yoy +9.5%), 영업이익 77억원(yoy +14.8%) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 65,000원까지 높아졌다가 2024년5월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.05.23 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2024.05.14 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.23 목표가 45,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.19 목표가 38,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.04.18 목표가 37,000 투자의견 BUY 미래에셋증권