thinkpool

유안타증권에서 8일 DL이앤씨(375500)에 대해 "더 이상 물러날 곳 없는 주가"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

유안타증권 장윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "3Q24 영업이익, 컨센서스 -11% 하회 전망. 1) 12개월 선행 PBR 0.24배에 근거한 밸류에이션 메리트, 2) 선제적인 원가율 현실화 이후 제고될 이익의 신뢰도, 3) 1조원 이상의 순현금에 기반한 추가적인 주주환원여력 등을 감안하면 현 주가는 매력적인 매수 구간"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q24 매출액 2.0조원(YoY +11%), 영업이익 676억원(YoY -16%)을 기록. 주택 원가율이 1H24 대비 소폭 개선된 수준(92%)으로 예상되는 가운데 플랜트 부문은 매출액 규모 증가에 따라 원가율이 85%대로 회귀했을 것으로 가정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 50,000원까지 높아졌다가 2024년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.10.08 목표가 47,000 투자의견 BUY(M)

- 2024.08.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.18 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.08 목표가 47,000 투자의견 BUY(M) 유안타증권

- 2024.10.04 목표가 42,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.04 목표가 42,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.10.02 목표가 47,000 투자의견 매수 한국투자증권