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현대차증권에서 20일 DL이앤씨(375500)에 대해 "3Q23 Preview: 전분기가 바닥이었다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "3Q23 연결 매출액 2조 137억원(+8.9% YoY, +2.2% QoQ), 영업이익 875억원(-24.6% YoY, +21.5% QoQ) 기록할 것으로 전망. 주택부문 Mix 개선에 따른 원가율 회복이 더디게 이루어지고 있지만 전분기에 부진했던 플랜트부문 매출액이 회복되면서 수익성은 QoQ로 다시 반등 가능할 것. 비주택부문의 매출비중이 지속 성장하고 있고, CCUS 등 신사업부문에의 투자는 장기 성장성을 확보할 수 있는 주효한 요인이 될 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q23 연결 매출액 2조 137억원, 영업이익 875억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 전분기에는 Shaheen 프로젝트 초기 공사 매출액이 조기인식되는 등 플랜트부문 매출액이 감소함에 따라 연결기준 GPM이 하락함. 하반기부터는 플랜트부문 매출액이 다시 성장세를 보일 것으로 예상되며, 비주택부문의 매출기여도가 점차 증가하여 전체적인 수익성을 제고할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.10.20 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.10.06 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.07.20 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.05.19 목표가 44,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.20 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.19 목표가 34,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2023.10.19 목표가 48,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.10.19 목표가 48,000 투자의견 BUY 한국투자증권