thinkpool

현대차증권에서 20일 DL이앤씨(375500)에 대해 "2Q23 Preview: 비주택이 견인하는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "2Q23 연결 매출액 2조 308억원(+8.2% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 856억원(-36.6% YoY, -4.9% QoQ) 기록할 것으로 전망. 주택경기 침체 장기화 국면에서, 국내외 비주택 수주에 집중해 주택 익스포저를 줄여가는 중. 2Q23 연결 매출액 2조 308억원, 영업이익 856억원으로 영업이익 컨센서스를 소폭 하회할 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 연결 매출액 2조 308억원(+8.2% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 856억원(-36.6% YoY, -4.9% QoQ) 기록할 것으로 전망. 2Q23 플랜트부문에서는 일부 계약금액 증액 이외의 신규 수주는 없었던 것으로 파악됨. 그러나 올해 1월 기초공사에 돌입한 Shaheen 프로젝트(계약금액 약 1.4조원)의 공정률이 점차 올라오고 있음(상반기말 한 자릿수%). 또한 하반기에는 신규 플랜트 입찰결과를 기대할 수 있어 향후 플랜트 매출 비중은 지속적으로 상승할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 60,000원까지 높아졌다가 2023년5월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.07.20 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.05.19 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2022.07.04 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.20 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.11 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.07.11 목표가 48,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.07.07 목표가 35,500 투자의견 HOLD NH투자증권