thinkpool

신한투자증권에서 13일 DL이앤씨(375500)에 대해 "보수적인 수주 전략, 실적으로 보답"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "보수적인 수주 전략 하에 더딘 수주잔고 성장이 동사 Valuation 할인 요인이었음. 그러나 현재와 같은 개발비용 상승 국면에서 동사의 높은 신용등급 및 현금여력은 강력한 수주경쟁력이 됨. 국내외 수주잔고 성장이 확인되고 있음. Valuation 정상화가 기대."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "동사 실적은 2Q 일부 개선, 3Q부터 본격 턴어라운드할 전망(OP 1Q 902억원, 2Q 1,153억원, 3Q 1,506억원). 플랜트 실적 성장이 지속되는 가운데 주택 원가율이 개선될 예정이기 때문. 원자재가 안정화가 기대보다 더디지만 예정원가율 조정에 따른 회계적 원가 상승이 마무리되며 주택원가율은 하반기부터 QoQ 개선 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.13 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.05.02 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.10 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.03.20 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.13 목표가 55,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.06.09 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.06.01 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.26 목표가 50,000 투자의견 BUY 한화투자증권