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메리츠증권에서 2일 DL이앤씨(375500)에 대해 "1Q23 Review: DL이앤씨의 MBTI는 SAFE"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "해외 법인의 높은 수익성, 주택원가율의 더딘 개선을 만회. 1Q23 연결 영업이익은 902억원을 기록하며 컨센서스(853억원)를 소폭 상회. 1)해외 법인의 수익성이 예상을 웃돌았고, 2)판관비도 가정치를 소폭 하회 .플랜트 사업의 높은 마진. 연내 추가 수주를 통해 기여도 확대될 전망. 미미한 PF 노출도는 동사만이 가지고 있는 장점."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q23 연결 영업이익은 902억원(-28.3% YoY)을 기록하며 컨센서스(853억원)를 소폭 상회함. 주택 원가율은 4Q22와 비슷한 92.3%(+0.2% QoQ)를 기록함. 일부 현장에서 준공 손실이 발생하는 등 추가 비용이 있었음. 하반기 이후 80% 후반대로 안정화될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.04.04 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.01.05 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.02 목표가 52,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.05.02 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권