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하나금융투자에서 3일 DL이앤씨(375500)에 대해 "1Q22 Re: 상저하고 감안해도 부진한 1분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 DL이앤씨(375500)에 대해 " 1분기를 저점으로 주택 부문 실적 정상화가 예상되는 만큼, 분기를 거듭할수록 좋은 실적이 예상됨. 다만, 낮아진 수주잔고, 원자재 가격 상승은 실적 불확실성 요인으로 작용할 전망. 1분기 실적은 부진했지만, 하반기로 갈수록 개선되는 모습을 보일 전망. 다만, 실적보다는 수주 잔고 반등이 추세적인 주가상승을 위한 조건이 될 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 11%, 37% 감소한 1.51조원과 1,257억원으로 시장기대치(OP1,757억원)를 큰 폭 하회했음. 1분기 연결 신규수주는 1.1조원을 기록하며 연간 목표치의 8%를 달성했음. 2분기 영업이익은 1,850억원(YoY -19%) 수준으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 82,628원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,155원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 82,628 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 82,628 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자